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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 6 300.00 | 45 200.00 | 51 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 6 172.00 | 2 952.00 | 9 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 392.00 | 11 467.00 | 59 925.00 | 71 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 503.00 | 30 556.00 | 125 947.00 | 156 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 525.00 | 54 496.00 | 245 029.00 | 299 525.00 |
BT Marchandises | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 537.00 | | 297 537.00 | 297 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 062.00 | 54 496.00 | 542 566.00 | 597 062.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 225.00 | | | 534 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 566.00 | | | 542 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 283.00 | | | 280 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 47 952.00 | | 12 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | 600.00 | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 624.00 | 19 873.00 | | 34 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 894.00 | | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 18 979.00 | | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 612.00 | 52 670.00 | 181 805.00 | 306 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 196.00 | 204 436.00 | 760.00 | 205 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 226.00 | 280 283.00 | 181 805.00 | 534 226.00 |