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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 300.00 | 200.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 326.00 | 10 228.00 | 20 098.00 | 30 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 767.00 | 36 036.00 | 49 730.00 | 85 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 748.00 | 107 785.00 | 83 963.00 | 191 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 435.00 | 165 350.00 | 211 085.00 | 376 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BT Marchandises | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 168.00 | 165 350.00 | 513 818.00 | 679 168.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -244 226.00 | | | -244 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 679.00 | | | -99 679.00 |
DL TOTAL (I) | -341 706.00 | | | -341 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 946.00 | | | 445 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
EA Autres dettes | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 524.00 | | | 855 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 818.00 | | | 513 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 253.00 | | | 501 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 896.00 | | 106 822.00 | 442 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 282.00 | 376 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 400.00 | 91 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 882.00 | 277 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 977.00 | | 18 250.00 | 124 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 826.00 | | 88 572.00 | 310 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 026.00 | 80 608.00 | 108 284.00 | 193 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 5 213.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 711.00 | 75 395.00 | 108 284.00 | 176 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 513.00 | 61 241.00 | 354 272.00 | 415 513.00 |
VI Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 257.00 | 163 368.00 | 6 889.00 | 170 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 525.00 | 501 253.00 | 354 272.00 | 855 525.00 |