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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 10 142.00 | 46 357.00 | 56 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | 6 172.00 | 12 304.00 | 18 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 389.00 | 69 379.00 | 38 010.00 | 107 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 713.00 | 107 331.00 | 85 382.00 | 192 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 895.00 | 193 026.00 | 249 869.00 | 442 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BT Marchandises | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 675.00 | 1 600.00 | 107 075.00 | 108 675.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 713.00 | 1 600.00 | 286 113.00 | 287 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 609.00 | 194 626.00 | 535 982.00 | 730 609.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -94 991.00 | | | -94 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 234.00 | | | -149 234.00 |
DL TOTAL (I) | -242 026.00 | | | -242 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 666.00 | | | 540 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 008.00 | | | 778 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 982.00 | | | 535 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 760.00 | | 107 092.00 | 338 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 442 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 310 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 577.00 | | 56 400.00 | 68 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 051.00 | | 44 692.00 | 269 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 6 000.00 | 1 133.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 958.00 | 55 985.00 | 2 917.00 | 139 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 649.00 | 1 667.00 | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | 54 318.00 | 2 917.00 | 125 310.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 199.00 | 59 604.00 | 357 669.00 | 540 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 429.00 | 137 540.00 | 6 889.00 | 144 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 848.00 | 297 252.00 | 357 669.00 | 777 848.00 |