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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 6 809.00 | 49 690.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 6 172.00 | 5 904.00 | 12 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 187.00 | 30 020.00 | 52 166.00 | 82 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 942.00 | 45 118.00 | 112 824.00 | 157 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 758.00 | 88 120.00 | 221 589.00 | 306 758.00 |
BT Marchandises | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 642.00 | 1 600.00 | 90 042.00 | 91 642.00 |
BZ Autres créances | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CF Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 542.00 | 1 600.00 | 318 941.00 | 320 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 300.00 | 89 721.00 | 540 531.00 | 627 300.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 574.00 | | | 478 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 144.00 | | | 265 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 525.00 | | 62 812.00 | 299 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 306 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 65 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 578.00 | 240 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 625.00 | | 5 000.00 | 70 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 897.00 | | 57 812.00 | 227 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 496.00 | 50 827.00 | 17 202.00 | 54 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 473.00 | 509.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | 50 318.00 | 17 202.00 | 42 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 107.00 | 40 837.00 | 180 678.00 | 254 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
VP Divers | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 702.00 | 242 942.00 | 760.00 | 243 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 414.00 | 265 144.00 | 180 678.00 | 478 414.00 |