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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 080.00 | 3 609.00 | 2 219 470.00 | 2 223 080.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 338.00 | 3 609.00 | 2 257 729.00 | 2 261 338.00 |
CU Autres participations | 2 219 470.00 | | 2 219 470.00 | 2 219 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 485 239.00 | 425 431.00 | | 485 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 536.00 | 59 808.00 | | 159 536.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 15 136.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 910 798.00 | 747 877.00 | | 910 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 050.00 | 774 337.00 | | 629 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 580.00 | 716 179.00 | | 713 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 6 120.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 8 287.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 931.00 | 1 504 923.00 | | 1 346 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 729.00 | 2 252 800.00 | | 2 257 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 990.00 | | | 868 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 384.00 | 3 704.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 3 704.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -3 704.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 905.00 | -14 645.00 | | -12 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 219.00 | 90 002.00 | | 187 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 682.00 | 30 193.00 | | 27 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 536.00 | 59 808.00 | | 159 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 080.00 | | | 2 223 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 470.00 | | | 2 219 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 659.00 | | 2 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 949.00 | 659.00 | | 2 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 136.00 | 3 384.00 | | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 136.00 | 3 384.00 | | 15 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 082.00 | 149 141.00 | 477 940.00 | 627 082.00 |
VI Groupe et associés | 711 487.00 | 711 487.00 | | 711 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 931.00 | 868 990.00 | 477 940.00 | 1 346 931.00 |