| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 723.00 | | 2 218 723.00 | 2 218 723.00 |
BZ Autres créances | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 130.00 | | 2 309 130.00 | 2 309 130.00 |
CU Autres participations | 2 218 723.00 | | 2 218 723.00 | 2 218 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 644 776.00 | 485 239.00 | | 644 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 797.00 | 159 536.00 | | 225 797.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 595.00 | 910 798.00 | | 1 136 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 600.00 | 629 050.00 | | 479 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 634.00 | 713 580.00 | | 688 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 534.00 | 1 346 931.00 | | 1 172 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 130.00 | 2 257 729.00 | | 2 309 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 505.00 | 868 990.00 | | 845 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 967.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 384.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -3 384.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 148.00 | -12 905.00 | | -8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 003.00 | 187 219.00 | | 250 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 205.00 | 27 682.00 | | 24 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 797.00 | 159 536.00 | | 225 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 080.00 | | 3.00 | 2 223 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 218 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 2 218 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 609.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 470.00 | | 3.00 | 2 219 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 940.00 | 150 911.00 | 327 029.00 | 477 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 688 634.00 | 688 634.00 | | 688 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 534.00 | 845 505.00 | 327 029.00 | 1 172 534.00 |