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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 091.00 | | 2 219 091.00 | 2 219 091.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 076.00 | | 2 223 076.00 | 2 223 076.00 |
CU Autres participations | 2 218 726.00 | | 2 218 726.00 | 2 218 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 870 573.00 | 644 776.00 | | 870 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 566.00 | 225 797.00 | | 330 566.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 161.00 | 1 136 595.00 | | 1 467 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 673.00 | 479 600.00 | | 328 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 836.00 | 688 634.00 | | 400 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 260.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745.00 | 40.00 | | 22 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 914.00 | 1 172 534.00 | | 755 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 076.00 | 2 309 130.00 | | 2 223 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 601.00 | 845 505.00 | | 581 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 836.00 | | | 400 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 196.00 | -8 148.00 | | -6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 003.00 | 250 003.00 | | 350 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436.00 | 24 205.00 | | 19 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 566.00 | 225 797.00 | | 330 566.00 |