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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 802 497.00 | | 1 802 497.00 | 1 802 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 727.00 | | 4 677 727.00 | 4 677 727.00 |
BZ Autres créances | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
CF Disponibilités | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 548.00 | | 206 548.00 | 206 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 275.00 | | 4 884 275.00 | 4 884 275.00 |
CU Autres participations | 2 218 521.00 | | 2 218 521.00 | 2 218 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 1 201 140.00 | 870 573.00 | | 1 201 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 663.00 | 330 566.00 | | 150 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
DK Provisions réglementées | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 106.00 | 1 467 161.00 | | 1 728 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 683.00 | 1 644.00 | | 1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 784.00 | 327 029.00 | | 2 532 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 623.00 | 400 837.00 | | 374 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 078.00 | 3 660.00 | | 247 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 156 169.00 | 755 915.00 | | 3 156 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 275.00 | 2 223 076.00 | | 4 884 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 785.00 | -6 196.00 | | -8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 003.00 | 350 003.00 | | 175 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 340.00 | 19 437.00 | | 24 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 663.00 | 330 566.00 | | 150 663.00 |