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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 502.00 | 17 248.00 | 20 254.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 239.00 | 10 484.00 | 33 755.00 | 44 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 14 702.00 | 32 993.00 | 47 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 622.00 | 156 497.00 | 230 125.00 | 386 622.00 |
BT Marchandises | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 353.00 | | 270 353.00 | 270 353.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 080.00 | | 483 080.00 | 483 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 702.00 | 156 497.00 | 713 205.00 | 869 702.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 381.00 | 114 063.00 | 133 318.00 | 247 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | -98 075.00 | -48 613.00 | | -98 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 363.00 | -49 462.00 | | -49 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | 7 728.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 775.00 | 56 652.00 | | 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 625.00 | 151 939.00 | | 323 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 336.00 | 128 242.00 | | 112 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 464.00 | 69 415.00 | | 178 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 966.00 | 36 927.00 | | 72 966.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 430.00 | 389 751.00 | | 712 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 205.00 | 446 403.00 | | 713 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 514.00 | | 112 532.00 | 307 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 191.00 | | 63 049.00 | 185 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 424.00 | 386 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 859.00 | 247 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 565.00 | 91 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 455.00 | | 9 047.00 | 28 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | | 40 436.00 | 84 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 955.00 | 90 252.00 | 22 710.00 | 88 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 870.00 | 61 053.00 | 859.00 | 53 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 10 992.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 18 207.00 | 21 850.00 | 28 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 296.00 | 80 808.00 | 7 488.00 | 88 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 994.00 | 42 407.00 | 287 484.00 | 410 994.00 |
VI Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 720.00 | 292 720.00 | | 292 720.00 |
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 108.00 | 402 033.00 | 294 972.00 | 778 108.00 |