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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 822.00 | 39 371.00 | 451.00 | 39 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 2 953.00 | 422.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 081.00 | 31 610.00 | 86 471.00 | 118 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 620.00 | 47 570.00 | 45 050.00 | 92 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 084.00 | 371 558.00 | 139 527.00 | 511 084.00 |
BT Marchandises | 226 943.00 | | 226 943.00 | 226 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 438.00 | 2 086.00 | 291 353.00 | 293 438.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 309 691.00 | | 309 691.00 | 309 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 036.00 | 2 086.00 | 901 950.00 | 904 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 120.00 | 373 644.00 | 1 041 476.00 | 1 415 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | -93 808.00 | -143 065.00 | | -93 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | 49 257.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 173 164.00 | 112 217.00 | | 173 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 950.00 | 240 920.00 | | 508 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 438.00 | 87 454.00 | | 47 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 58 488.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 743.00 | 171 416.00 | | 137 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 658.00 | 86 111.00 | | 103 658.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 7 472.00 | | 3 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 039.00 | 2 660.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 313.00 | 654 521.00 | | 868 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 476.00 | 766 738.00 | | 1 041 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 641.00 | 382 329.00 | | 607 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 114.00 | | 118 404.00 | 420 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 434.00 | 511 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 434.00 | 210 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 731.00 | | 118 404.00 | 119 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 219.00 | 55 926.00 | 5 261.00 | 318 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 431.00 | 20 950.00 | | 226 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 401.00 | 2 923.00 | | 39 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 32 054.00 | 5 261.00 | 52 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 215.00 | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 215.00 | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | 215.00 | | 4 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 935.00 | 290 935.00 | | 290 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 280.00 | 200 280.00 | 55 000.00 | 255 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 170.00 | 47 998.00 | 238 298.00 | 295 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 042.00 | 316 042.00 | | 316 042.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 813.00 | 563 641.00 | 293 298.00 | 865 813.00 |