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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 822.00 | 29 017.00 | 10 805.00 | 39 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 703.00 | 2 672.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 908.00 | 16 195.00 | 98 713.00 | 114 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 077.00 | 25 045.00 | 24 032.00 | 49 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 369.00 | 257 273.00 | 207 096.00 | 464 369.00 |
BT Marchandises | 191 167.00 | | 191 167.00 | 191 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 122.00 | | 312 122.00 | 312 122.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 346.00 | | 742 346.00 | 742 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 715.00 | 257 273.00 | 949 442.00 | 1 206 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 381.00 | 186 312.00 | 61 068.00 | 247 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | -147 439.00 | -98 075.00 | | -147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | -49 363.00 | | 4 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 935.00 | 775.00 | | 3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 350.00 | 323 625.00 | | 288 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 988.00 | 112 336.00 | | 96 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 637.00 | 21 810.00 | | 120 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 362.00 | 178 464.00 | | 278 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 769.00 | 72 966.00 | | 44 769.00 |
EA Autres dettes | 116 401.00 | 3 229.00 | | 116 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 507.00 | 712 430.00 | | 945 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 442.00 | 713 205.00 | | 949 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 959.00 | 343 843.00 | | 724 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 622.00 | | 97 607.00 | 386 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 860.00 | 464 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 163 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | 5 695.00 | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 934.00 | | 91 912.00 | 91 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 497.00 | 105 327.00 | 4 551.00 | 156 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 063.00 | 72 249.00 | | 114 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 12 472.00 | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 20 606.00 | 4 551.00 | 25 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 296.00 | 80 808.00 | 7 488.00 | 88 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 099.00 | 65 551.00 | 281 799.00 | 366 099.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 097.00 | 368 097.00 | | 368 097.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 358.00 | 604 322.00 | 289 287.00 | 912 358.00 |