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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 822.00 | 37 573.00 | 2 249.00 | 39 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 828.00 | 1 547.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 383.00 | 17 383.00 | 44 000.00 | 61 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 348.00 | 35 003.00 | 23 344.00 | 58 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 114.00 | 320 892.00 | 99 222.00 | 420 114.00 |
BT Marchandises | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 229.00 | 1 871.00 | 309 358.00 | 311 229.00 |
BZ Autres créances | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 387.00 | 1 871.00 | 667 516.00 | 669 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 501.00 | 322 763.00 | 766 738.00 | 1 089 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 381.00 | 226 431.00 | 20 950.00 | 247 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 225.00 | 28 200.00 | | 87 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | -143 065.00 | -147 439.00 | | -143 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | 4 373.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 112 217.00 | 3 935.00 | | 112 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 920.00 | 288 350.00 | | 240 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 454.00 | 96 988.00 | | 87 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 488.00 | 120 637.00 | | 58 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 416.00 | 278 362.00 | | 171 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 111.00 | 44 769.00 | | 86 111.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 116 401.00 | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 521.00 | 945 507.00 | | 654 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 738.00 | 949 442.00 | | 766 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 329.00 | 724 959.00 | | 382 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 369.00 | | 45 007.00 | 464 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 262.00 | 420 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 262.00 | 119 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 985.00 | | 45 007.00 | 163 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 273.00 | 75 271.00 | 14 325.00 | 257 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 312.00 | 40 119.00 | | 186 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 9 681.00 | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | 25 471.00 | 14 325.00 | 41 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 808.00 | 31 058.00 | 49 750.00 | 80 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VC Groupe et associés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 881.00 | 96 440.00 | 222 442.00 | 318 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 788.00 | 418 788.00 | | 418 788.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 033.00 | 403 842.00 | 272 192.00 | 676 033.00 |