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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 140.00 | 9 389.00 | 30 751.00 | 40 140.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 515.00 | 217 390.00 | 251 125.00 | 468 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 11 520.00 | 44 952.00 | 56 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 126.00 | 238 299.00 | 454 828.00 | 693 126.00 |
BT Marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 669.00 | 135.00 | 665 535.00 | 665 669.00 |
BZ Autres créances | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CF Disponibilités | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 747.00 | 135.00 | 960 612.00 | 960 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 873.00 | 238 433.00 | 1 415 440.00 | 1 653 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 8 280.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 227.00 | 63 110.00 | | 100 227.00 |
DL TOTAL (I) | 357 617.00 | 307 390.00 | | 357 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 545.00 | 121 248.00 | | 187 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 541.00 | 479 298.00 | | 453 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 885.00 | 99 681.00 | | 292 885.00 |
EA Autres dettes | 66 470.00 | 1 558.00 | | 66 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 822.00 | 701 788.00 | | 1 057 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 440.00 | 1 009 178.00 | | 1 415 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 293.00 | 610 809.00 | | 920 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 408.00 | | 651 408.00 | 651 408.00 |
FG Production vendue services | 512 708.00 | | 512 708.00 | 512 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 116.00 | | 1 164 116.00 | 1 164 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | 2 833.00 | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 341.00 | 2 833.00 | | 44 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 916.00 | 2 833.00 | | 30 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | 27 952.00 | | 39 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 372.00 | 1 163 342.00 | | 1 236 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 145.00 | 1 100 232.00 | | 1 136 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 227.00 | 63 110.00 | | 100 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 539.00 | | 92 903.00 | 626 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 693 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 316.00 | 524 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 580.00 | | 560.00 | 159 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 159.00 | | 89 143.00 | 462 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 592.00 | 91 782.00 | 9 075.00 | 155 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 7 658.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 860.00 | 84 124.00 | 9 075.00 | 153 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 541.00 | 453 541.00 | | 453 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 669.00 | | | 665 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 491.00 | 49 961.00 | 137 530.00 | 187 491.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VP Divers | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 829.00 | 733 829.00 | | 733 829.00 |
VW T.V.A. | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 822.00 | 920 293.00 | 137 530.00 | 1 057 822.00 |