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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 293.00 | 644 779.00 | 259 513.00 | 904 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 524.00 | 46 165.00 | 43 359.00 | 89 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 733.00 | 732 641.00 | 440 093.00 | 1 172 733.00 |
BT Marchandises | 260 662.00 | | 260 662.00 | 260 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 403.00 | 2 476.00 | 1 242 927.00 | 1 245 403.00 |
BZ Autres créances | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CF Disponibilités | 492 256.00 | | 492 256.00 | 492 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 325.00 | 2 476.00 | 2 075 849.00 | 2 078 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 059.00 | 735 117.00 | 2 515 942.00 | 3 251 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 246 873.00 | 94 796.00 | | 246 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 012.00 | 202 077.00 | | 229 012.00 |
DL TOTAL (I) | 735 485.00 | 556 473.00 | | 735 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 033.00 | 347 390.00 | | 751 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 231 368.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 395.00 | 473 234.00 | | 495 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 132.00 | 413 428.00 | | 410 132.00 |
EA Autres dettes | 35 046.00 | 9 582.00 | | 35 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 650.00 | 92 557.00 | | 57 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 457.00 | 1 567 559.00 | | 1 780 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 942.00 | 2 124 032.00 | | 2 515 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 423.00 | 1 312 091.00 | | 1 124 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 103.00 | | 142 959.00 | 1 039 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 1 172 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 993 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 306.00 | | 139 839.00 | 863 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 3 120.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 845.00 | 142 924.00 | 7 129.00 | 596 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 634.00 | 63.00 | | 41 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 211.00 | 142 861.00 | 7 129.00 | 555 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 469.00 | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 469.00 | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 469.00 | | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 395.00 | 495 395.00 | | 495 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 432.00 | 1 242 432.00 | | 1 242 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 033.00 | 95 000.00 | 656 033.00 | 751 033.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 626.00 | 1 342 626.00 | | 1 342 626.00 |
VW T.V.A. | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 457.00 | 1 124 423.00 | 656 033.00 | 1 780 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 531.00 | 9 247.00 | | 18 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 832.00 | 7 933.00 | | 9 832.00 |
ST Autres comptes | 258 792.00 | 197 305.00 | | 258 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 938.00 | 163 229.00 | | 176 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 807.00 | 84 508.00 | | 48 807.00 |
YT Sous‐traitance | 250 505.00 | 184 902.00 | | 250 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 611.00 | 97 307.00 | | 120 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | 7 487.00 | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 495.00 | 16 734.00 | | 24 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 305.00 | 558 670.00 | | 715 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 639.00 | 318 558.00 | | 400 639.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 679.00 | 650 676.00 | | 816 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |