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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 41 697.00 | 6 000.00 | 47 697.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 636.00 | 783 769.00 | 265 867.00 | 1 049 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 604.00 | 57 339.00 | 52 265.00 | 109 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 187.00 | 882 805.00 | 469 382.00 | 1 352 187.00 |
BT Marchandises | 522 282.00 | | 522 282.00 | 522 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 071.00 | 3 912.00 | 1 243 159.00 | 1 247 071.00 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 638 385.00 | | 638 385.00 | 638 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 364.00 | 3 912.00 | 2 456 452.00 | 2 460 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 550.00 | 886 716.00 | 2 925 834.00 | 3 812 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 415 885.00 | 246 873.00 | | 415 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 377.00 | 229 012.00 | | 326 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 862.00 | 735 485.00 | | 1 001 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 647.00 | 751 033.00 | | 705 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 31 200.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 372.00 | 495 395.00 | | 588 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 093.00 | 410 132.00 | | 484 093.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 35 046.00 | | 7 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 112.00 | 57 650.00 | | 108 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 973.00 | 1 780 457.00 | | 1 923 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 834.00 | 2 515 942.00 | | 2 925 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 561.00 | 1 124 423.00 | | 1 409 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 733.00 | | 204 474.00 | 1 172 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 020.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 1 352 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 697.00 | | 6 000.00 | 161 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 816.00 | | 168 674.00 | 993 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | 29 800.00 | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 641.00 | 150 164.00 | | 732 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 944.00 | 150 164.00 | | 690 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 1 716.00 | 280.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 1 716.00 | 280.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 1 716.00 | 280.00 | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 372.00 | 588 372.00 | | 588 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 830.00 | 270 830.00 | | 270 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 041.00 | 1 242 041.00 | | 1 242 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 647.00 | 191 235.00 | 514 412.00 | 705 647.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 696.00 | 1 321 696.00 | | 1 321 696.00 |
VW T.V.A. | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 973.00 | 1 409 561.00 | 514 412.00 | 1 923 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 672.00 | 18 531.00 | | 12 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 9 832.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 302 178.00 | 258 792.00 | | 302 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 584.00 | 176 938.00 | | 210 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 865.00 | 48 807.00 | | 13 865.00 |
YT Sous‐traitance | 329 139.00 | 250 505.00 | | 329 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 618.00 | 120 611.00 | | 131 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 916.00 | 5 964.00 | | 7 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 588.00 | 24 495.00 | | 20 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 622.00 | 715 305.00 | | 879 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 197.00 | 400 639.00 | | 490 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 028.00 | 816 679.00 | | 981 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |