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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 41 634.00 | 63.00 | 41 697.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 307.00 | 513 776.00 | 268 530.00 | 782 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 41 435.00 | 39 565.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 103.00 | 596 845.00 | 442 258.00 | 1 039 103.00 |
BT Marchandises | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 309.00 | 2 007.00 | 1 064 302.00 | 1 066 309.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 781.00 | 2 007.00 | 1 681 774.00 | 1 683 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 884.00 | 598 852.00 | 2 124 032.00 | 2 722 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 19 565.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 94 796.00 | 29 240.00 | | 94 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 077.00 | 119 591.00 | | 202 077.00 |
DL TOTAL (I) | 556 473.00 | 404 396.00 | | 556 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 390.00 | 130 637.00 | | 347 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 368.00 | 271 488.00 | | 231 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 234.00 | 457 071.00 | | 473 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 428.00 | 245 654.00 | | 413 428.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 12 306.00 | | 9 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 557.00 | 31 216.00 | | 92 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 559.00 | 1 148 372.00 | | 1 567 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 032.00 | 1 552 768.00 | | 2 124 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 368.00 | | | 231 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 182.00 | | 246 472.00 | 803 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 1 039 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 863 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 185.00 | | 239 872.00 | 627 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 6 600.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 908.00 | 120 502.00 | 1 565.00 | 477 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 692.00 | 8 942.00 | | 32 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 216.00 | 111 560.00 | 1 565.00 | 445 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 1 178.00 | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | 1 178.00 | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | 1 178.00 | | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 234.00 | 473 234.00 | | 473 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 309.00 | 1 066 309.00 | | 1 066 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 390.00 | 91 922.00 | 252 078.00 | 347 390.00 |
VI Groupe et associés | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
VP Divers | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 591.00 | 1 113 591.00 | | 1 113 591.00 |
VW T.V.A. | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 559.00 | 1 312 091.00 | 252 078.00 | 1 567 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 14 365.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 9 126.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 197 305.00 | 363 527.00 | | 197 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 229.00 | 165 796.00 | | 163 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 508.00 | 102 747.00 | | 84 508.00 |
YT Sous‐traitance | 184 902.00 | 200 201.00 | | 184 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 307.00 | 125 315.00 | | 97 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 487.00 | 14 271.00 | | 7 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 734.00 | 28 636.00 | | 16 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 670.00 | 679 402.00 | | 558 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 558.00 | 387 029.00 | | 318 558.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 676.00 | 863 965.00 | | 650 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |