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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 890.00 | 849.00 | 44 041.00 | 44 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 190.00 | 849.00 | 54 341.00 | 55 190.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
110 Total général Actif | 61 390.00 | 849.00 | 60 541.00 | 61 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 5 236.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 616.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 425.00 | 36 824.00 | | 30 425.00 |
252 Charges sociales | 11 302.00 | 13 170.00 | | 11 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -833.00 | | | -833.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |