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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 669.00 | 17 102.00 | 42 567.00 | 59 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 969.00 | 17 102.00 | 52 867.00 | 69 969.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
084 Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
110 Total général Actif | 88 201.00 | 17 102.00 | 71 099.00 | 88 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 731.00 | 74 276.00 | | 77 731.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 593.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 826.00 | 74 870.00 | | 77 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 1 557.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | 98.00 | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 231.00 | 7 075.00 | | 5 231.00 |
242 Autres charges externes. | 23 105.00 | 20 467.00 | | 23 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 960.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 788.00 | 30 425.00 | | 24 788.00 |
252 Charges sociales | 12 236.00 | 11 302.00 | | 12 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | 5 279.00 | | 6 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 894.00 | 78 163.00 | | 72 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 932.00 | -3 294.00 | | 4 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 1 544.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 011.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 749.00 | -6 847.00 | | 4 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |