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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 37 998.00 | 32 870.00 | 70 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 169.00 | 37 998.00 | 43 170.00 | 81 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
084 Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
110 Total général Actif | 100 746.00 | 37 998.00 | 62 747.00 | 100 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 452.00 | 43 123.00 | | 38 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 6 000.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 4 383.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 205.00 | 53 506.00 | | 40 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 845.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | 2 601.00 | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 24 913.00 | 24 442.00 | | 24 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 087.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 4 285.00 | 17 638.00 | | 4 285.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | 4 659.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | 7 859.00 | | 5 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 423.00 | 59 131.00 | | 38 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 782.00 | -5 625.00 | | 1 782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | -5 643.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |