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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 39 193.00 | 31 675.00 | 70 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 169.00 | 39 193.00 | 41 975.00 | 81 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
084 Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
110 Total général Actif | 100 084.00 | 39 193.00 | 60 891.00 | 100 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 746.00 | 43 123.00 | | 47 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 484.00 | 6 000.00 | | 484.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | 4 383.00 | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 498.00 | 53 506.00 | | 49 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 845.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 827.00 | 2 601.00 | | 4 827.00 |
242 Autres charges externes. | 29 271.00 | 24 442.00 | | 29 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 087.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 974.00 | 17 638.00 | | 5 974.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | 4 659.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 7 859.00 | | 7 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 321.00 | 59 131.00 | | 48 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | -5 625.00 | | 1 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | -5 643.00 | | 2 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |