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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 738.00 | 3 373.00 | 365.00 | 3 738.00 |
040 Immobilisations financières | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 544.00 | 3 373.00 | 61 172.00 | 64 544.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
110 Total général Actif | 119 425.00 | 3 373.00 | 116 052.00 | 119 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 203.00 | 91 641.00 | | 21 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 343.00 | 26 555.00 | | 26 343.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 546.00 | 118 198.00 | | 47 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 760.00 | 83 967.00 | | 16 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | -485.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 9 890.00 | 21 566.00 | | 9 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 1 742.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
252 Charges sociales | 4 443.00 | 9 425.00 | | 4 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | 1 977.00 | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 527.00 | 118 192.00 | | 49 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 981.00 | 5.00 | | -1 981.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 768.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 528.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 45.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | 163.00 | | -99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |