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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 3 287.00 | 15 596.00 | 18 884.00 |
040 Immobilisations financières | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 748.00 | 3 287.00 | 77 461.00 | 80 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
110 Total général Actif | 122 102.00 | 3 287.00 | 118 815.00 | 122 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 576.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 008.00 | 21 203.00 | | 6 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 683.00 | 26 343.00 | | 51 683.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 695.00 | 47 546.00 | | 57 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 187.00 | 16 760.00 | | 5 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 485.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 046.00 | 9 890.00 | | 10 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 625.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 468.00 | 15 929.00 | | 22 468.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | 4 443.00 | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 1 396.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 742.00 | 49 527.00 | | 59 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 047.00 | -1 981.00 | | -2 047.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | 733.00 | | 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 433.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 771.00 | -99.00 | | -1 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |