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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 015.00 | 5 465.00 | 13 549.00 | 19 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 17 100.00 | 11 003.00 | 28 103.00 |
040 Immobilisations financières | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 086.00 | 22 566.00 | 79 520.00 | 102 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
084 Disponibilités | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
110 Total général Actif | 218 961.00 | 22 566.00 | 196 395.00 | 218 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -409.00 | | | -409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
252 Charges sociales | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |