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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 015.00 | 18 650.00 | 365.00 | 19 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 677.00 | 27 468.00 | 19 209.00 | 46 677.00 |
040 Immobilisations financières | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 893.00 | 46 118.00 | 139 775.00 | 185 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
110 Total général Actif | 221 884.00 | 46 118.00 | 175 766.00 | 221 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | | | 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
242 Autres charges externes. | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
252 Charges sociales | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 201.00 | | | 120 201.00 |