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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 011 444.00 | | 15 011 444.00 | 15 011 444.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 3 650.00 | 496 350.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 000.00 | 3 650.00 | 496 350.00 | 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 444.00 | 3 650.00 | 15 507 794.00 | 15 511 444.00 |
CU Autres participations | 15 011 444.00 | | 15 011 444.00 | 15 011 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 682.00 | -21 792.00 | | -92 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | -70 890.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 13 344 026.00 | 13 339 318.00 | | 13 344 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 894.00 | 1 252 774.00 | | 1 155 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 553.00 | 923 148.00 | | 1 003 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 300.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 768.00 | 2 182 221.00 | | 2 163 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 507 794.00 | 15 521 539.00 | | 15 507 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 750.00 | 8 500.00 | | 54 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 042.00 | 79 390.00 | | 50 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | -70 890.00 | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 961 444.00 | | 50 000.00 | 14 961 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 011 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 961 444.00 | | 50 000.00 | 14 961 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 894.00 | 98 263.00 | 405 405.00 | 1 155 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 553.00 | | 1 003 553.00 | 1 003 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 767.00 | 102 583.00 | 1 408 958.00 | 2 163 767.00 |