| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 966 236.00 | 778 209.00 | 14 188 028.00 | 14 966 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 691.00 | | 664 691.00 | 664 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 153.00 | | 665 153.00 | 665 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 631 389.00 | 778 209.00 | 14 853 181.00 | 15 631 389.00 |
CU Autres participations | 14 966 236.00 | 778 209.00 | 14 188 028.00 | 14 966 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 765.00 | -87 974.00 | | -967 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 586.00 | -879 791.00 | | 67 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 531 822.00 | 12 464 235.00 | | 12 531 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 726.00 | 1 058 001.00 | | 958 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 212.00 | 1 172 926.00 | | 1 353 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 8 280.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 359.00 | 2 239 207.00 | | 2 321 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 181.00 | 14 703 442.00 | | 14 853 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 385.00 | 2 239 207.00 | | 110 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 998.00 | 3 650.00 | | 219 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 411.00 | 883 441.00 | | 152 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 586.00 | -879 791.00 | | 67 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011 444.00 | | | 15 011 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 208.00 | 14 966 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 208.00 | 14 966 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011 444.00 | | | 15 011 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 509.00 | | 32 300.00 | 810 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 509.00 | | 32 300.00 | 810 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 726.00 | 100 965.00 | 416 896.00 | 958 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 212.00 | | 1 353 212.00 | 1 353 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 359.00 | 110 385.00 | 1 770 108.00 | 2 321 359.00 |