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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 753.00 | 10 918.00 | 29 835.00 | 40 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962 781.00 | 744 918.00 | 14 217 863.00 | 14 962 781.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 285.00 | | 636 285.00 | 636 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 599 066.00 | 744 918.00 | 14 854 148.00 | 15 599 066.00 |
CU Autres participations | 14 922 028.00 | 734 000.00 | 14 188 028.00 | 14 922 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 717.00 | -900 178.00 | | -905 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 139.00 | -5 539.00 | | -51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475 144.00 | 12 526 283.00 | | 12 475 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 168.00 | 858 254.00 | | 756 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 336.00 | 1 483 602.00 | | 1 615 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 9 240.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 004.00 | 2 351 095.00 | | 2 379 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 854 148.00 | 14 877 378.00 | | 14 854 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 442.00 | 111 782.00 | | 111 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 76 796.00 | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 393.00 | 82 335.00 | | 51 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 139.00 | -5 539.00 | | -51 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941 278.00 | | 21 503.00 | 14 941 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 962 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941 278.00 | | 21 503.00 | 14 941 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 000.00 | 10 918.00 | | 734 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 000.00 | 10 918.00 | | 734 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 976.00 | 103 750.00 | 428 713.00 | 755 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 336.00 | | 1 615 336.00 | 1 615 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 004.00 | 111 442.00 | 2 044 049.00 | 2 379 004.00 |