| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 278.00 | 734 000.00 | 14 207 278.00 | 14 941 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 100.00 | | 670 100.00 | 670 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 378.00 | 734 000.00 | 14 877 378.00 | 15 611 378.00 |
CU Autres participations | 14 922 028.00 | 734 000.00 | 14 188 028.00 | 14 922 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 178.00 | -967 765.00 | | -900 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | 67 586.00 | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 526 283.00 | 12 531 822.00 | | 12 526 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 254.00 | 958 726.00 | | 858 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 602.00 | 1 353 212.00 | | 1 483 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 420.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 095.00 | 2 321 359.00 | | 2 351 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 378.00 | 14 853 181.00 | | 14 877 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 782.00 | 110 385.00 | | 111 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871.00 | 134 698.00 | | 28 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 871.00 | 134 698.00 | | 28 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 209.00 | 45 208.00 | | 44 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 209.00 | 45 208.00 | | 44 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 338.00 | 89 490.00 | | -15 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 796.00 | 219 998.00 | | 76 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 335.00 | 152 411.00 | | 82 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | 67 586.00 | | -5 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 966 236.00 | | 19 250.00 | 14 966 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 209.00 | 14 941 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 209.00 | 14 941 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966 236.00 | | 19 250.00 | 14 966 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 209.00 | | 44 209.00 | 778 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 209.00 | | 44 209.00 | 778 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 254.00 | 102 542.00 | 422 763.00 | 858 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 602.00 | | 1 483 602.00 | 1 483 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 095.00 | 111 782.00 | 1 906 365.00 | 2 351 095.00 |