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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 158.00 | | 944 158.00 | 944 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 740.00 | 33 678.00 | 37 062.00 | 70 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 686.00 | 33 678.00 | 1 022 008.00 | 1 055 686.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713 922.00 | | 3 713 922.00 | 3 713 922.00 |
CF Disponibilités | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 727.00 | | 3 852 727.00 | 3 852 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 413.00 | 33 678.00 | 4 874 734.00 | 4 908 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 903.00 | 2 352.00 | | 5 903.00 |
DG Autres réserves | 82 659.00 | 27 177.00 | | 82 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 71 034.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | 264 030.00 | 220 563.00 | | 264 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 514.00 | 872 974.00 | | 812 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 900.00 | 218 466.00 | | 279 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 307.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 709.00 | 140 370.00 | | 102 709.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 14 869.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 705.00 | 4 070 945.00 | | 4 610 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 734.00 | 4 291 507.00 | | 4 874 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 477.00 | 3 334 477.00 | | 3 334 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 514.00 | 61 650.00 | 258 971.00 | 812 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 047.00 | 51 260.00 | 40 788.00 | 92 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 705.00 | 3 859 841.00 | 258 971.00 | 4 610 705.00 |