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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 158.00 | | 944 158.00 | 944 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 990.00 | 43 036.00 | 28 955.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 936.00 | 43 036.00 | 1 013 900.00 | 1 056 936.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 993 916.00 | | 3 993 916.00 | 3 993 916.00 |
CF Disponibilités | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 820.00 | | 4 089 820.00 | 4 089 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 756.00 | 43 036.00 | 5 103 720.00 | 5 146 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 5 903.00 | | 8 677.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 82 659.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 689.00 | 55 467.00 | | 69 689.00 |
DL TOTAL (I) | 321 719.00 | 264 030.00 | | 321 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 864.00 | 812 514.00 | | 750 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 832.00 | 279 900.00 | | 285 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 6 793.00 | | 13 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 381.00 | 102 709.00 | | 111 381.00 |
EA Autres dettes | 3 607 957.00 | 3 395 663.00 | | 3 607 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849.00 | 13 124.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 001.00 | 4 610 705.00 | | 4 782 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 720.00 | 4 874 734.00 | | 5 103 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 073.00 | | 1 766 073.00 | 1 766 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 073.00 | | 1 766 073.00 | 1 766 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 535.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 535.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 19 434.00 | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 450.00 | 1 686 852.00 | | 1 788 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 761.00 | 1 631 384.00 | | 1 718 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 689.00 | 55 467.00 | | 69 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 678.00 | 9 357.00 | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | 9 357.00 | | 33 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 832.00 | 285 832.00 | | 285 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611 186.00 | 3 611 186.00 | | 3 611 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 864.00 | 62 863.00 | 264 067.00 | 750 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 101.00 | 26 313.00 | 40 788.00 | 67 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 001.00 | 4 094 000.00 | 264 067.00 | 4 782 001.00 |