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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 158.00 | | 944 158.00 | 944 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 561.00 | 63 780.00 | 14 781.00 | 78 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 007.00 | 63 780.00 | 1 001 227.00 | 1 065 007.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 5 659 948.00 | | 5 659 948.00 | 5 659 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 042.00 | | 5 670 042.00 | 5 670 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 049.00 | 63 780.00 | 6 671 269.00 | 6 735 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 725.00 | 12 161.00 | | 16 725.00 |
DG Autres réserves | 108 271.00 | 45 558.00 | | 108 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 448.00 | 91 277.00 | | 236 448.00 |
DL TOTAL (I) | 601 444.00 | 388 996.00 | | 601 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 437.00 | 1 126 774.00 | | 663 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 130.00 | 198 800.00 | | 210 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 18 248.00 | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 313.00 | 266 400.00 | | 339 313.00 |
EA Autres dettes | 4 840 370.00 | 5 161 912.00 | | 4 840 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 826.00 | 6 772 135.00 | | 6 069 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 269.00 | 7 161 130.00 | | 6 671 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 123.00 | | 2 043 123.00 | 2 043 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 123.00 | | 2 043 123.00 | 2 043 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 372.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 586.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -585.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 117.00 | 40 416.00 | | 92 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 765.00 | 1 736 404.00 | | 2 071 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 318.00 | 1 645 127.00 | | 1 835 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 448.00 | 91 277.00 | | 236 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 699.00 | 12 993.00 | | 17 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 10 525.00 | | 53 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | 10 525.00 | | 53 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 370.00 | 4 840 370.00 | | 4 840 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 437.00 | 64 583.00 | 271 292.00 | 663 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 313.00 | 339 313.00 | | 339 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 882.00 | 10 094.00 | 40 788.00 | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 826.00 | 5 470 972.00 | 271 292.00 | 6 069 826.00 |