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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 158.00 | | 944 158.00 | 944 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 203.00 | 53 255.00 | 23 948.00 | 77 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 149.00 | 53 255.00 | 1 008 894.00 | 1 062 149.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 6 130 962.00 | | 6 130 962.00 | 6 130 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 236.00 | | 6 152 236.00 | 6 152 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 385.00 | 53 255.00 | 7 161 130.00 | 7 214 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 161.00 | 8 677.00 | | 12 161.00 |
DG Autres réserves | 45 558.00 | 3 353.00 | | 45 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 277.00 | 69 689.00 | | 91 277.00 |
DL TOTAL (I) | 388 996.00 | 321 719.00 | | 388 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 774.00 | 750 864.00 | | 1 126 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 800.00 | 285 832.00 | | 198 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 13 118.00 | | 18 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 400.00 | 121 002.00 | | 266 400.00 |
EA Autres dettes | 5 161 912.00 | 3 611 186.00 | | 5 161 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 135.00 | 4 782 001.00 | | 6 772 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 130.00 | 5 103 720.00 | | 7 161 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 885.00 | | 1 711 885.00 | 1 711 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 885.00 | | 1 711 885.00 | 1 711 885.00 |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 1 102.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 102.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 100.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 31 899.00 | | 40 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 404.00 | 1 788 450.00 | | 1 736 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 127.00 | 1 718 761.00 | | 1 645 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 277.00 | 69 689.00 | | 91 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 10 219.00 | | 43 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 10 219.00 | | 43 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161 912.00 | 5 161 912.00 | | 5 161 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 774.00 | 63 337.00 | 666 058.00 | 1 126 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 062.00 | 21 274.00 | 40 788.00 | 62 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 135.00 | 5 708 697.00 | 666 058.00 | 6 772 135.00 |