| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 706.00 | 9 828.00 | 63 878.00 | 73 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
AP Constructions | 876 750.00 | 32 876.00 | 843 874.00 | 876 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 5 007.00 | 8 498.00 | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 2 770.00 | 13 299.00 | 16 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 291.00 | | 757 291.00 | 757 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 022.00 | 50 481.00 | 1 727 541.00 | 1 778 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 414.00 | | 164 414.00 | 164 414.00 |
BZ Autres créances | 1 705 583.00 | | 1 705 583.00 | 1 705 583.00 |
CF Disponibilités | 993 258.00 | | 993 258.00 | 993 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | -44.00 | | -44.00 | -44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 211.00 | | 2 863 211.00 | 2 863 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 234.00 | 50 481.00 | 4 590 753.00 | 4 641 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 10 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 618.00 | | | -153 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 731.00 | -153 618.00 | | -693 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
DL TOTAL (I) | 779 808.00 | -143 618.00 | | 779 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 436.00 | 155 743.00 | | 2 681 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 005.00 | 925 517.00 | | 868 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 073.00 | 50 664.00 | | 135 073.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 2 961.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 247.00 | 43 067.00 | | 126 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 945.00 | 1 177 953.00 | | 3 810 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 753.00 | 1 034 335.00 | | 4 590 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
FG Production vendue services | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 416.00 | |
GE Autres charges | | | 87 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 810.00 | 7 789.00 | | 56 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 810.00 | 7 789.00 | | 56 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 580.00 | 8 446.00 | | 80 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 770.00 | -657.00 | | -23 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 604.00 | 111 057.00 | | 233 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 334.00 | 264 675.00 | | 927 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 731.00 | -153 618.00 | | -693 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 245.00 | | 1 683 074.00 | 622 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 296.00 | | 1 778 022.00 | 527 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 296.00 | | 1 663 615.00 | 527 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 706.00 | | 38 827.00 | 73 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 984.00 | | 1 642 927.00 | 547 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 1 320.00 | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 43 416.00 | | 7 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 38 502.00 | | 2 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 005.00 | 868 005.00 | | 868 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
VB T. V. A. | 384 586.00 | | | 384 586.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 436.00 | 6 977.00 | | 2 681 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 361.00 | | | 256 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 091.00 | | | 614 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | -44.00 | | | -44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 828.00 | 1 869 953.00 | 1 875.00 | 1 871 828.00 |
VW T.V.A. | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 945.00 | 1 136 486.00 | | 3 810 945.00 |