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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 202.00 | 31 246.00 | 296 956.00 | 328 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 118.00 | 3 344.00 | 69 774.00 | 73 118.00 |
AP Constructions | 1 085 720.00 | 175 613.00 | 910 107.00 | 1 085 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 575.00 | 8 557.00 | 18 018.00 | 26 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 6 962.00 | 11 596.00 | 18 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 456.00 | 225 722.00 | 1 524 734.00 | 1 750 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
BZ Autres créances | 5 848 857.00 | | 5 848 857.00 | 5 848 857.00 |
CF Disponibilités | 578 089.00 | | 578 089.00 | 578 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 911.00 | | 6 567 911.00 | 6 567 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 367.00 | 225 722.00 | 8 092 645.00 | 8 318 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 348.00 | -153 618.00 | | -847 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 101.00 | -693 731.00 | | 99 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 413.00 | 247 156.00 | | 845 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 166.00 | 779 808.00 | | 1 477 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 323.00 | 2 681 436.00 | | 5 530 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 776.00 | 868 005.00 | | 478 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 762.00 | 135 073.00 | | 483 762.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 619.00 | 126 247.00 | | 122 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 480.00 | 3 810 945.00 | | 6 615 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 645.00 | 4 590 753.00 | | 8 092 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 530 323.00 | | | 5 530 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
FG Production vendue services | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 342.00 | |
GE Autres charges | | | 150 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268 989.00 | 56 810.00 | | 1 268 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 989.00 | 56 810.00 | | 1 268 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 401.00 | 80 580.00 | | 93 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 542.00 | 80 580.00 | | 93 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 446.00 | -23 770.00 | | 1 175 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 106.00 | 233 604.00 | | 1 530 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 005.00 | 927 334.00 | | 1 431 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 101.00 | -693 731.00 | | 99 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 022.00 | | 517 801.00 | 1 778 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54.00 | 545 313.00 | 1 750 456.00 | 54.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 545 313.00 | 1 347 261.00 | 54.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 533.00 | | 288 787.00 | 112 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 615.00 | | 229 014.00 | 1 663 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 175 342.00 | 101.00 | 50 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 24 762.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 150 579.00 | 101.00 | 40 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 776.00 | 478 776.00 | | 478 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VB T. V. A. | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 530 323.00 | 7 081.00 | | 5 530 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 424.00 | 4 380 424.00 | | 4 380 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 697.00 | 5 989 822.00 | 1 875.00 | 5 991 697.00 |
VW T.V.A. | 464 221.00 | 464 221.00 | | 464 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 480.00 | 1 092 238.00 | | 6 615 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |