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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 002.00 | 89 867.00 | 641 135.00 | 731 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 133.00 | 9 165.00 | 142 968.00 | 152 133.00 |
AP Constructions | 1 489 772.00 | 320 515.00 | 1 169 257.00 | 1 489 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 965.00 | 14 408.00 | 103 557.00 | 117 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 10 891.00 | 7 667.00 | 18 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 305.00 | | 565 305.00 | 565 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 790.00 | 444 846.00 | 2 631 944.00 | 3 076 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
BZ Autres créances | 11 763 587.00 | | 11 763 587.00 | 11 763 587.00 |
CF Disponibilités | 26 122 766.00 | | 26 122 766.00 | 26 122 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 143 709.00 | | 38 143 709.00 | 38 143 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 220 499.00 | 444 846.00 | 40 775 653.00 | 41 220 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 248.00 | -847 348.00 | | -748 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749 707.00 | 99 101.00 | | 15 749 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 083.00 | 845 413.00 | | 910 083.00 |
DL TOTAL (I) | 17 291 542.00 | 1 477 166.00 | | 17 291 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 968 358.00 | 5 530 323.00 | | 15 968 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 568.00 | 478 776.00 | | 6 569 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 541.00 | 483 762.00 | | 832 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 050.00 | 122 619.00 | | 103 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 473 517.00 | 6 615 480.00 | | 23 473 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 775 653.00 | 8 092 645.00 | | 40 775 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 968 358.00 | | | 15 968 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 163 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 898 208.00 | 1 268 989.00 | | 27 898 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 898 208.00 | 1 268 989.00 | | 27 898 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 141.00 | 93 401.00 | | 62 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613 797.00 | 141.00 | | 3 613 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675 938.00 | 93 542.00 | | 3 675 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 222 270.00 | 1 175 446.00 | | 24 222 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010 208.00 | | | 7 010 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 474 237.00 | 1 530 106.00 | | 28 474 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 530.00 | 1 431 005.00 | | 12 724 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749 707.00 | 99 101.00 | | 15 749 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 456.00 | | 1 658 603.00 | 1 750 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 269.00 | | 3 076 790.00 | 332 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 269.00 | | 2 191 600.00 | 332 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 320.00 | | 481 815.00 | 401 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 261.00 | | 1 176 608.00 | 1 347 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 180.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 722.00 | 219 124.00 | | 225 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 590.00 | 64 441.00 | | 34 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 132.00 | 154 683.00 | | 191 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 568.00 | 6 569 568.00 | | 6 569 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 250 685.00 | 250 685.00 | | 250 685.00 |
VB T. V. A. | 1 095 881.00 | 1 095 881.00 | | 1 095 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 968 358.00 | -1 157 247.00 | 3 475 030.00 | 15 968 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987 161.00 | 8 987 161.00 | | 8 987 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022 998.00 | 12 020 943.00 | 2 055.00 | 12 022 998.00 |
VW T.V.A. | 814 322.00 | 814 322.00 | | 814 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 473 517.00 | 6 347 912.00 | 3 475 030.00 | 23 473 517.00 |