| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 12 927.00 | 3 142.00 | 16 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 124.00 | 12 927.00 | 5 197.00 | 18 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BZ Autres créances | 9 499 166.00 | | 9 499 166.00 | 9 499 166.00 |
CF Disponibilités | 418 204.00 | | 418 204.00 | 418 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 988 330.00 | | 9 988 330.00 | 9 988 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 453.00 | 12 927.00 | 9 993 527.00 | 10 006 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | | -748 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 859.00 | 15 749 707.00 | | -433 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 910 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 084 141.00 | 17 291 542.00 | | 1 084 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 15 968 358.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 878.00 | 6 569 568.00 | | 5 987 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 990.00 | 832 541.00 | | 247 990.00 |
EA Autres dettes | 666 692.00 | | | 666 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 065.00 | 103 050.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 909 385.00 | 23 473 517.00 | | 8 909 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 527.00 | 40 775 653.00 | | 9 993 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796 780.00 | 27 898 208.00 | | 2 796 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796 780.00 | 27 898 208.00 | | 2 796 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856 642.00 | 3 613 797.00 | | 2 856 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 642.00 | 3 675 938.00 | | 2 856 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 862.00 | 24 222 270.00 | | -59 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 010 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 642.00 | 28 474 237.00 | | 3 205 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 501.00 | 12 724 530.00 | | 3 639 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 859.00 | 15 749 707.00 | | -433 859.00 |