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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 314.00 | 939.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 292 078.00 | 29 570.00 | 262 508.00 | 292 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 8 674.00 | 47 502.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 615.00 | 6 843.00 | 45 772.00 | 52 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 037.00 | 45 401.00 | 369 636.00 | 415 037.00 |
BT Marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 991.00 | 45 401.00 | 524 590.00 | 569 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 961.00 | | | 467 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 590.00 | | | 524 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 037.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 401.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 731.00 | 4 100.00 | 15 631.00 | 19 731.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 30 000.00 | 310 000.00 | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VP Divers | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 773.00 | 17 873.00 | 12 900.00 | 30 773.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 961.00 | 142 330.00 | 325 631.00 | 467 961.00 |