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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 565.00 | 688.00 | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 784.00 | 7 081.00 | 7 865.00 |
AP Constructions | 292 078.00 | 56 406.00 | 235 672.00 | 292 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 15 516.00 | 40 660.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 097.00 | 20 142.00 | 76 955.00 | 97 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 519.00 | 92 629.00 | 366 890.00 | 459 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 933.00 | 92 629.00 | 555 304.00 | 647 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | 36 629.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 61 693.00 | 56 629.00 | | 61 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 773.00 | 19 731.00 | | 48 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 340 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | 59 356.00 | | 77 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 48 809.00 | | 56 937.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 611.00 | 467 961.00 | | 493 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 304.00 | 524 590.00 | | 555 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 986.00 | 142 330.00 | | 176 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 037.00 | | 44 482.00 | 415 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 869.00 | | 44 482.00 | 400 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 401.00 | 47 228.00 | | 45 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 251.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 251.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 46 977.00 | | 45 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 384.00 | 11 759.00 | 36 625.00 | 48 384.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 30 000.00 | 280 000.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VP Divers | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 550.00 | 38 650.00 | 12 900.00 | 51 550.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 611.00 | 176 986.00 | 316 625.00 | 493 611.00 |