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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 4 432.00 | 3 433.00 | 7 865.00 |
AP Constructions | 292 078.00 | 112 170.00 | 179 908.00 | 292 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 780.00 | 35 646.00 | 51 134.00 | 86 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 980.00 | 64 408.00 | 50 572.00 | 114 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 871.00 | 217 909.00 | 297 962.00 | 515 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 650.00 | 217 909.00 | 406 741.00 | 624 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 384.00 | 40 105.00 | | 74 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 714.00 | 34 279.00 | | -15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 80 671.00 | 96 384.00 | | 80 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | 25 170.00 | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 190 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 896.00 | 96 915.00 | | 74 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 79 226.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 070.00 | 391 311.00 | | 326 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 741.00 | 487 696.00 | | 406 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 831.00 | 218 844.00 | | 187 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 846.00 | | 35 065.00 | 483 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | | 515 871.00 | 3 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 493 838.00 | 3 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 813.00 | | 35 065.00 | 461 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 085.00 | 43 824.00 | | 174 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 186.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 1 824.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 410.00 | 41 814.00 | | 170 410.00 |