| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 067.00 | 186.00 | 1 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 2 608.00 | 5 257.00 | 7 865.00 |
AP Constructions | 292 078.00 | 93 582.00 | 198 496.00 | 292 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 795.00 | 27 569.00 | 30 226.00 | 57 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 940.00 | 49 259.00 | 62 681.00 | 111 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 846.00 | 174 085.00 | 309 761.00 | 483 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 781.00 | 174 085.00 | 487 696.00 | 661 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 105.00 | 39 693.00 | | 40 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 279.00 | 412.00 | | 34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 96 384.00 | 62 105.00 | | 96 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | 37 040.00 | | 25 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 280 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 72 994.00 | | 96 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 51 520.00 | | 79 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 311.00 | 441 554.00 | | 391 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 696.00 | 503 659.00 | | 487 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 844.00 | 166 900.00 | | 218 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 651.00 | | 9 194.00 | 474 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 619.00 | | 9 194.00 | 452 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 430.00 | 41 655.00 | | 132 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 251.00 | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 1 824.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 830.00 | 39 580.00 | | 130 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 078.00 | 5 611.00 | 12 467.00 | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 268.00 | 11 368.00 | 12 900.00 | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 311.00 | 218 844.00 | 172 467.00 | 391 311.00 |