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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 429.00 | 1 287.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 1 468.00 | 4 953.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615.00 | 15 309.00 | 43 306.00 | 58 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 713.00 | 17 206.00 | 277 506.00 | 294 713.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 719.00 | 17 206.00 | 460 513.00 | 477 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 513.00 | | | 460 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 294 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 66 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 676.00 | 13 948.00 | 32 686.00 | 57 676.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 925.00 | 143 198.00 | 32 686.00 | 186 925.00 |