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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
AP Constructions | 4 044.00 | 914.00 | 3 129.00 | 4 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 3 668.00 | 11 246.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 81 354.00 | 21 280.00 | 102 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 076.00 | 85 937.00 | 216 138.00 | 302 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 947.00 | | 560 947.00 | 560 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 024.00 | 85 937.00 | 777 086.00 | 863 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | 12 295.00 | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 119 954.00 | 23 600.00 | | 119 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 671.00 | 101 425.00 | | 190 671.00 |
DL TOTAL (I) | 517 993.00 | 327 321.00 | | 517 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 496.00 | 56 176.00 | | 35 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 13 242.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 050.00 | 76 780.00 | | 124 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 537.00 | 44 975.00 | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 093.00 | 191 174.00 | | 259 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 086.00 | 518 495.00 | | 777 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 547.00 | 155 677.00 | | 241 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 331.00 | | 67 368.00 | 300 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 623.00 | 302 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 727.00 | 179 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 896.00 | 122 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 217.00 | | 48 727.00 | 179 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 098.00 | | 18 641.00 | 121 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 617.00 | 24 216.00 | 16 896.00 | 78 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 617.00 | 24 216.00 | 16 896.00 | 78 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 496.00 | 17 951.00 | 17 545.00 | 35 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 093.00 | 241 547.00 | 17 545.00 | 259 093.00 |