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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 1 711.00 | 3 148.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 4 137.00 | 9 357.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 72 768.00 | 29 975.00 | 102 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 331.00 | 78 617.00 | 221 714.00 | 300 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 112.00 | 78 617.00 | 518 495.00 | 597 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 8 084.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 43 585.00 | | 23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 425.00 | 84 225.00 | | 101 425.00 |
DL TOTAL (I) | 327 321.00 | 325 895.00 | | 327 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 176.00 | 76 712.00 | | 56 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 5 906.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 780.00 | 46 751.00 | | 76 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 30 494.00 | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 174.00 | 159 864.00 | | 191 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 495.00 | 485 760.00 | | 518 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 677.00 | 159 864.00 | | 155 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 376.00 | | 28 559.00 | 335 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 604.00 | 300 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 227.00 | 179 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | 121 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 916.00 | | 28 559.00 | 109 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 23 337.00 | 15 508.00 | 70 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 23 337.00 | 15 508.00 | 70 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 176.00 | 20 679.00 | 35 496.00 | 56 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 174.00 | 155 677.00 | 35 496.00 | 191 174.00 |