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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 772.00 | 943.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 3 729.00 | 7 372.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615.00 | 36 425.00 | 22 189.00 | 58 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 393.00 | 40 927.00 | 258 466.00 | 299 393.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 863.00 | | 186 863.00 | 186 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 256.00 | 40 927.00 | 445 329.00 | 486 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 082.00 | 83 587.00 | | 78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 296 670.00 | 273 587.00 | | 296 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 57 676.00 | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 156.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 60 829.00 | | 66 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 68 262.00 | | 32 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 659.00 | 186 925.00 | | 148 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 329.00 | 460 513.00 | | 445 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 076.00 | 143 198.00 | | 116 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 713.00 | | 4 680.00 | 294 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 753.00 | | 4 680.00 | 66 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 206.00 | 23 720.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 23 720.00 | | 17 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 727.00 | 11 144.00 | 28 882.00 | 43 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 419.00 | | 1 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 659.00 | 116 076.00 | 28 882.00 | 148 659.00 |