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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 6 048.00 | 2 028.00 | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 643.00 | 4 439.00 | 37 203.00 | 41 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 558.00 | 2 741.00 | 16 817.00 | 19 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 632.00 | 13 228.00 | 79 403.00 | 92 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
BN En cours de production de biens | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 722.00 | 3 981.00 | 516 740.00 | 520 722.00 |
BZ Autres créances | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
CF Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 858.00 | 3 981.00 | 1 082 876.00 | 1 086 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 491.00 | 17 210.00 | 1 162 280.00 | 1 179 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
DL TOTAL (I) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 752.00 | | | 585 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 433.00 | | | 1 089 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 280.00 | | | 1 162 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 066.00 | | | 858 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 762.00 | 533.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 533.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 753.00 | 585 753.00 | | 585 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UX Autres créances clients | 520 722.00 | | | 520 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 895.00 | 37 473.00 | 194 422.00 | 231 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VP Divers | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 562.00 | 644 208.00 | 18 354.00 | 662 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 488.00 | 858 066.00 | 194 422.00 | 1 052 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |