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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 034.00 | 36 400.00 | 46 634.00 | 83 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 034.00 | 24 501.00 | 42 533.00 | 67 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 346.00 | 68 978.00 | 123 367.00 | 192 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 788.00 | | 326 788.00 | 326 788.00 |
BN En cours de production de biens | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 379.00 | 4 296.00 | 613 082.00 | 617 379.00 |
BZ Autres créances | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 069.00 | 4 296.00 | 1 262 772.00 | 1 267 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 415.00 | 73 274.00 | 1 386 140.00 | 1 459 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 234.00 | 113 010.00 | | 143 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 714.00 | 86 350.00 | | 172 714.00 |
DL TOTAL (I) | 326 949.00 | 202 660.00 | | 326 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 403.00 | 1 146 178.00 | | 134 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 250.00 | 388 441.00 | | 90 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 793.00 | 138 284.00 | | 379 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 643.00 | 82 168.00 | | 371 643.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 307 870.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 191.00 | 2 062 940.00 | | 1 059 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 140.00 | 2 265 600.00 | | 1 386 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 979.00 | | | 886 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 159.00 | | 254 819.00 | 185 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 632.00 | 192 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 632.00 | 150 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 379.00 | | 250 322.00 | 147 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 4 496.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 309.00 | 37 509.00 | 19 840.00 | 51 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 151.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 383.00 | 37 358.00 | 19 840.00 | 43 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 794.00 | 379 794.00 | | 379 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 644.00 | 371 644.00 | | 371 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 617 379.00 | 617 379.00 | | 617 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 404.00 | 38 876.00 | 95 528.00 | 134 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 194.00 | 770 044.00 | 26 150.00 | 796 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 507.00 | 886 980.00 | 95 528.00 | 982 507.00 |