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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 8 939.00 | 1 853.00 | 10 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 339.00 | 52 616.00 | 44 724.00 | 97 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 614.00 | 35 432.00 | 82 182.00 | 117 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 642.00 | 96 987.00 | 169 655.00 | 266 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 342.00 | | 697 342.00 | 697 342.00 |
BN En cours de production de biens | 132 926.00 | | 132 926.00 | 132 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 932.00 | 28 597.00 | 523 335.00 | 551 932.00 |
BZ Autres créances | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
CF Disponibilités | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 149.00 | 28 597.00 | 1 889 552.00 | 1 918 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 791.00 | 125 584.00 | 2 059 208.00 | 2 184 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 949.00 | 143 234.00 | | 315 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 204.00 | 172 715.00 | | 281 204.00 |
DL TOTAL (I) | 608 153.00 | 326 949.00 | | 608 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 215.00 | 134 404.00 | | 599 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 250.00 | 90 250.00 | | 32 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 696.00 | 76 684.00 | | 122 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 379 794.00 | | 340 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 927.00 | 371 644.00 | | 354 927.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 6 416.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 055.00 | 1 059 191.00 | | 1 451 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 208.00 | 1 386 140.00 | | 2 059 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 346.00 | | 76 440.00 | 192 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 266 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 214 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | 2 715.00 | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 069.00 | | 67 028.00 | 150 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | 6 697.00 | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 979.00 | 30 152.00 | 2 144.00 | 68 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 862.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 902.00 | 29 290.00 | 2 144.00 | 60 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 340 367.00 | | 340 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
UX Autres créances clients | 551 932.00 | 551 932.00 | | 551 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 746.00 | 39 455.00 | 548 749.00 | 598 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 245.00 | 204 245.00 | | 204 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 027.00 | 774 180.00 | 32 847.00 | 807 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 359.00 | 769 069.00 | 548 749.00 | 1 328 359.00 |