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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 10 648.00 | 2 043.00 | 12 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 042.00 | 10 648.00 | 11 394.00 | 22 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 525.00 | | 1 622 525.00 | 1 622 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 248.00 | | 425 248.00 | 425 248.00 |
BZ Autres créances | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 206.00 | | 2 254 206.00 | 2 254 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 248.00 | 10 648.00 | 2 265 600.00 | 2 276 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 010.00 | 166 313.00 | | 113 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 350.00 | -53 304.00 | | 86 350.00 |
DL TOTAL (I) | 202 660.00 | 116 310.00 | | 202 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 178.00 | 1 225 559.00 | | 1 146 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 441.00 | 394 854.00 | | 388 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 72 755.00 | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 168.00 | 72 745.00 | | 82 168.00 |
EA Autres dettes | 307 870.00 | 359 357.00 | | 307 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 754 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062 940.00 | 2 879 489.00 | | 2 062 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 600.00 | 2 995 799.00 | | 2 265 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | 2 842.00 | 4 350.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 1 406.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 1 406.00 | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 310.00 | 436 310.00 | | 436 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 425 248.00 | 425 248.00 | | 425 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 178.00 | 1 146 178.00 | | 1 146 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 552.00 | 579 362.00 | 4 190.00 | 583 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 940.00 | 2 062 940.00 | | 2 062 940.00 |