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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 765.00 | 119 469.00 | 19 297.00 | 138 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 955.00 | 256 392.00 | 68 563.00 | 324 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 868.00 | 390 708.00 | 391 160.00 | 781 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BZ Autres créances | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CF Disponibilités | 433 253.00 | | 433 253.00 | 433 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 706.00 | | 712 706.00 | 712 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 574.00 | 390 708.00 | 1 103 866.00 | 1 494 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DL TOTAL (I) | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 957.00 | | | 440 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 344.00 | | | 734 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 866.00 | | | 1 103 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 033.00 | | | 662 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 861.00 | | 307 159.00 | 459 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 561.00 | | 7 159.00 | 456 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 994.00 | 24 714.00 | | 365 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 146.00 | 24 714.00 | | 351 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 762.00 | 18 631.00 | 35 131.00 | 53 762.00 |
VI Groupe et associés | 440 957.00 | 440 957.00 | | 440 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 865.00 | 179 565.00 | 3 300.00 | 182 865.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 164.00 | 662 033.00 | 35 131.00 | 697 164.00 |