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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 025.00 | 130 424.00 | 16 601.00 | 147 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 757.00 | 250 131.00 | 87 627.00 | 337 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 546.00 | 393 019.00 | 407 528.00 | 800 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 695.00 | | 731 695.00 | 731 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 241.00 | 393 019.00 | 1 139 222.00 | 1 532 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 736.00 | 2 976.00 | | 5 736.00 |
DG Autres réserves | 108 981.00 | 56 546.00 | | 108 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 55 195.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 450 769.00 | 424 717.00 | | 450 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 789.00 | 35 560.00 | | 48 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 457.00 | 374 051.00 | | 382 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 620.00 | 35 350.00 | | 77 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 140 488.00 | | 87 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 746.00 | 98 113.00 | | 91 746.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 91.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 453.00 | 683 653.00 | | 688 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 222.00 | 1 108 370.00 | | 1 139 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 987.00 | 631 403.00 | | 590 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 136.00 | | 39 635.00 | 804 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 224.00 | 800 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 383.00 | 312 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 840.00 | 484 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 848.00 | | | 314 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 988.00 | | 39 635.00 | 485 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 889.00 | 20 353.00 | 43 224.00 | 415 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | 2 383.00 | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 042.00 | 20 353.00 | 40 840.00 | 401 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 783.00 | 474 783.00 | | 474 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 789.00 | 28 942.00 | 19 847.00 | 48 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 615.00 | 222 315.00 | 3 300.00 | 225 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 834.00 | 590 987.00 | 19 847.00 | 610 834.00 |